CONTAS CONDOMÍNIO - ANO 2012

Data	Receita		Despesa				Rec.	Observações
	Valor	Fracção	Valor	Tipo	Fornecedor	Documento I
1-Jan-12			4.026,27 €				Sim	Saldo inicial de 2012
2-Jan-12	38,73 €	K
9-Jan-12			81,99 €	Seguro da Empregada	Zurich	23082041	SIM
9-Jan-12			223,88 €	Seguro do Prédio	Victoria Seguros	9266009	SIM
9-Jan-12			30,00 €	Custos de Conservação	Eduardo Guerra (Electricista)		SIM	Substituição do sensor do Piso -1 + substituição de lâmpadas
10-Jan-12	232,38 €	E					SIM	Divida 2011
11-Jan-12	38,73 €	E					SIM	Valor relativo a Janeiro 2012
19-Jan-12	464,76 €	F					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
21-Jan-12	354,42 €	V					SIM	Referente ao primeiro semestre de 2012
23-Jan-12	232,38 €	T					SIM	Referente ao primeiro semestre de 2012
24-Jan-12	193,65 €	O					SIM	Referente a Set/Out/Nov/Dez de 2011 e Janeiro de 2012
24-Jan-12	38,73 €	R					SIM	Valor relativo a Janeiro 2012
25-Jan-12			12,03 €	Água	EPAL	201200010089	SIM
26-Jan-12			86,10 €	Elevadores - Contrato	Schindler	476232013	SIM	Inspecção Oficial Periódica
26-Jan-12			18,66 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A486940440	SIM
26-Jan-12			19,01 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A486940441	SIM
31-Jan-12	77,46 €	D					SIM	Valor relativo a Janeiro e Fevereiro de 2012
31-Jan-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Janeiro 2012
2-Fev-12	38,73 €	K					SIM
6-Fev-12	77,46 €	H					SIM	Valor relativo a Janeiro e Fevereiro de 2102
13-Fev-12	38,73 €	E					SIM
20-Fev-12			901,42 €	Elevadores - Contrato	Schindler	354566171	SIM	1º Trimestre de 2012
22-Fev-12	354,42 €	P					SIM	Referente ao primeiro semestre de 2012
27-Fev-12			19,33 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A489397620	SIM
27-Fev-12			19,25 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A489397619	SIM
29-Fev-12	230,94 €	AB					SIM	Referente ao 1º Trimestre de 2012
29-Fev-12	38,73 €	D					SIM	Valor relativo a Março de 2012
29-Fev-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Fevereiro 2012
1-Mar-12			329,12 €	Electricidade	EDP	10455191612	SIM
1-Mar-12	500,00 €	S					SIM
7-Mar-12	77,46 €	R					SIM	Valor referente a Fevereiro e Março de 2012
13-Mar-12	38,73 €	E					SIM
13-Mar-12	77,46 €	Z					SIM	Valor referente a Janeiro e Fevereiro 2012
22-Mar-12			11,85 €	Água	EPAL	201200409313	SIM
26-Mar-12			19,24 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A491868062	SIM
26-Mar-12			19,24 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A491868063	SIM
27-Mar-12			120,28 €	Elevadores	Schindler	476239409	SIM	Substituição peças de agrupamento cabos + lâmpada
27-Mar-12	232,38 €	W					SIM	Referente ao primeiro semestre de 2012
30-Mar-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Março 2012
31-Mar-12			53,00 €	Custos Conservação	Dinel Eléctrica	13411	SIM	Lâmpadas e arrancadores
3-Abr-12	38,73 €	K					SIM
3-Abr-12	38,73 €	D					SIM	Valor relativo a Abril 2012
4-Abr-12	38,73 €	K					SIM
11-Abr-12	38,73 €	E					SIM
11-Abr-12	77,46 €	H					SIM	Referente a Março e Abril de 2012
26-Abr-12	255,36 €	AA					SIM	Referente aos meses de Janeiro a Abril 2012
26-Abr-12	102,12 €	C					SIM
26-Abr-12			19,25 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A494318636	SIM
26-Abr-12			19,33 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A494318637	SIM
27-Abr-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Abril 2012
30-Abr-12	38,73 €	D					SIM	Valor relativo a Maio 2012
2-Mai-12			310,23 €	Electricidade	EDP	10461734718	SIM
4-Mai-12	38,73 €	K					SIM
11-Mai-12	38,73 €	E					SIM
11-Mai-12			901,42 €	Elevadores - Contrato	Schindler	354583819	SIM	2º Trimestre de 2012
14-Mai-12	230,94 €	AB					SIM	Referente ao 2º Trimestre de 2012
16-Mai-12	77,46 €	R					SIM	Valor relativo a Abril e Maio de 2012
22-Mai-12			9,50 €	Água	EPAL	201200804473	SIM
28-Mai-12			19,33 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A497009164	SIM
28-Mai-12			19,24 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A497009165	SIM
30-Mai-12			246,60 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Maio 2012 e detergentes
31-Mai-12	38,73 €	D					SIM	Valor relativo a Junho 2012
31-Mai-12	236,28 €	G					SIM	Referente a Janeiro, Fevereiro Março e Abril de 2012
4-Jun-12	38,73 €	K					SIM
10-Jun-12	420,00 €	M					SIM
12-Jun-12	38,73 €	E					SIM
21-Jun-12	464,76 €	L					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
21-Jun-12	464,76 €	I					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
22-Jun-12			168,15 €	Inspecção Elevadores	CML	190001257714	SIM	Inspecção periódica elevadores ao abrigo Decreto-lei 320/2002
26-Jun-12			19,30 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A499725848	SIM
26-Jun-12			19,33 €	Telefone - Elevadores	PT Comunicações	A499725849	SIM
26-Jun-12	95,98 €	A					SIM	Referente ao primeiro semestre de 2012
26-Jun-12	154,92 €	B					SIM	Referente a Janeiro, Fevereiro Março e Abril de 2012
28-Jun-12			287,54 €	Electricidade	EDP	10468567784	SIM
29-Jun-12	77,46 €	H					SIM	Relativo a Maio e Junho 2012
30-Jun-12	38,73 €	D					SIM	Valor relativo a Julho 2012
4-Jul-12	38,73 €	K					SIM
4-Jul-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Junho 2012
5-Jul-12	255,36 €	AA					SIM	Referente aos meses de Maio a Agosto 2012
5-Jul-12	27,85 €	C					SIM
7-Jul-12	271,11 €	N					SIM	Referente ao período de Janeiro a Julho 2012
11-Jul-12	38,73 €	E					SIM
11-Jul-12	354,42 €	V					SIM	Referente ao 2º Semestre de 2012
15-Jul-12	232,38 €	T					SIM	Referente ao 2º Semestre de 2012
24-Jul-12	77,46 €	R					SIM	Relativo a Junho e Julho 2012
24-Jul-12			11,15 €	Água	EPAL	201201206250	SIM
26-Jul-12			19,93 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A502426626	SIM
26-Jul-12			19,42 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A502426625	SIM
30-Jul-12	232,38 €	O					SIM	Referente ao período de Fevereiro a Julho de 2012
30-Jul-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Julho 2012
31-Jul-12	38,73 €	D					SIM	Valor referente a Agosto 2012
1-Ago-12	354,42 €	P					SIM	Referente ao 2º Semestre de 2012
3-Ago-12	38,73 €	K					SIM
6-Ago-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Subsidio Férias
7-Ago-12	230,94 €	AB					SIM	Referente ao 3º Trimestre 2012
9-Ago-12			901,42 €	Elevadores - Contrato	Schindler	354605554	SIM	3º Trimestre de 2012
13-Ago-12	38,73 €	E					SIM
14-Ago-12	154,92 €	B					SIM	Referente aos meses Maio/Junho/Julho e Agosto 2012
16-Ago-12	232,38 €	W					SIM	Referente ao 2º Semestre de 2012
28-Ago-12			19,25 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A505148720	SIM
28-Ago-12			19,25 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A505148719	SIM
30-Ago-12			341,89 €	Electricidade	EDP	10475315899	SIM
31-Ago-12			470,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Agosto 2012 + Férias não gozadas 2012
3-Set-12	116,19 €	Z					SIM	Referente a Março/Abril e Maio 2012
4-Set-12	38,73 €	K					SIM
7-Set-12	38,73 €	D					SIM	Valor referente a Setembro 2012
11-Set-12	38,73 €	E					SIM
21-Set-12			11,41 €	Água	EPAL	201201606103	SIM
26-Set-12			19,24 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A507866138	SIM
26-Set-12			19,15 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A507866137	SIM
27-Set-12	255,36 €	AA					SIM	Referente aos meses de Setembro a Dezembro 2012
27-Set-12	27,85 €	C					SIM
27-Set-12	77,46 €	H					SIM	Referente a Julho e Agosto 2012
30-Set-12	116,19 €	N					SIM	Referente a Agosto/Setembro e Outubro 2012
30-Set-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Setembro 2012
3-Out-12	38,73 €	B					SIM	Valor referente a Setembro 2012
4-Out-12	38,73 €	K					SIM
8-Out-12	38,73 €	D					SIM	Valor referente a Outubro 2012
11-Out-12	38,73 €	E					SIM
13-Out-12			39,80 €	Custos de Conservação	Dinel Eléctrica	6302	SIM	Substituição sensores + lâmpadas + programação horário luz exterior
17-Out-12			9,60 €	Despesas bancárias	BES		SIM	Requisição de 1 livro de 10 impressos de cheques
17-Out-12			0,50 €	Despesas bancárias	BES		SIM	Imposto selo s/emissão cheques
26-Out-12			19,29 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A510592930	SIM
26-Out-12			19,24 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A510592931	SIM
29-Out-12	77,46 €	H					SIM	Referente a Setembro e Outubro 2012
30-Out-12			351,54 €	Electricidade	EDP	10482201305	SIM
30-Out-12			235,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Outubro 2012
1-Nov-12	38,73 €	D					SIM	Valor referente a Novembro 2012
2-Nov-12	38,73 €	K					SIM
2-Nov-12	38,73 €	B					SIM	Valor referente a Outubro 2012
2-Nov-12	236,28 €	G					SIM	Referente a Maio/Junho/Julho e Agosto 2012
6-Nov-12	464,76 €	Q					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
8-Nov-12			31,50 €	Custos de Conservação	Dinel Eléctrica	6710	SIM	Reparação eléctrica luz escadas do -2 ao zero devido a curto circuito
12-Nov-12	230,94 €	AB					SIM	Referente ao 4º Trimestre 2012
12-Nov-12			290,78 €	Elevadores - Contrato	Schindler	354624657	SIM	Referente ao mês Outubro 2012
13-Nov-12	38,73 €	E					SIM
13-Nov-12	77,46 €	R					SIM	Referente a Agosto e Setembro 2012
26-Nov-12			12,33 €	Água	EPAL	201202035531	SIM
26-Nov-12			19,15 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A513325002	SIM
26-Nov-12			19,24 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A513325003	SIM
30-Nov-12			245,04 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Novembro 2012 e detergentes
3-Dez-12	38,73 €	B					SIM	Valor referente a Novembro 2012
4-Dez-12	38,73 €	K					SIM
9-Dez-12	38,73 €	D					SIM	Valor referente a Dezembro 2012
11-Dez-12	38,73 €	E					SIM
11-Dez-02	464,76 €	U					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
11-Dez-12			98,40 €	Elevadores - Contrato	CNAS	11785	SIM	Manutenção elevadores Novembro e Dezembro 2012
15-Dez-12	77,46 €	N					SIM	Referente a Novembro e Dezembro 2012
18-Dez-12	77,46 €	H					SIM	Referente a Novembro e Dezembro 2012
24-Dez-12	464,76 €	X					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
25-Dez-12	300,00 €	M					SIM
26-Dez-12			19,15 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A516031629	SIM
26-Dez-12			19,28 €	Telefones - Elevadores	PT Comunicações	A516031628	SIM
28-Dez-12			321,14 €	Electricidade	EDP	10488790257	SIM
28-Dez-12	708,84 €	J					SIM	Valor relativo ao ano de 2012
29-Dez-12			470,00 €	Empregada Limpeza	Teresa Afonso		SIM	Limpeza Dezembro 2012 e Subsidio Natal
1-Jan-13	38,73 €	D					SIM	Valor referente a Janeiro 2013
3-Jan-13	38,73 €	B					SIM	Valor referente a Dezembro 2012
4-Jan-13	38,73 €	K					SIM
9-Jan-13	236,28 €	G					SIM	Referente a Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro 2012
11-Jan-13	116,19 €	R					SIM	Referente a Outubro/Novembro e Dezenbro 2012
11-Jan-13	154,92 €	Z					SIM	Referente a Junho/Julho/Agosto e Setembro 2012
14-Jan-13			81,99 €	Seguro da Empregada	Zurich	25503897	SIM
16-Jan-13			467,40 €	Custos de Manutenção	Caetano & Rodrigo	6186/2012C	SIM	Substituição das foto células e substituição da placa automatismo portão -2
16-Jan-13	38,73 €	E					SIM	Valor referente a Janeiro 2013
22-Jan-13			15,50 €	Despesas bancárias	BES		SIM	Requisição de 1 livro de 20 impressos de cheques
22-Jan-13			1,00 €	Despesas bancárias	BES		SIM	Imposto selo s/emissão cheques
24-Jan-13			11,22 €	Água	EPAL	201300021316	SIM
24-Jan-13			227,15 €	Seguro do Prédio	Victoria Seguros	110014041	SIM